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图书信息
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金融时间序列分析
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| ISBN： | 9787301361276 |
定价： | ￥66.00 |
| 作者： | 王亚平编著 |
出版社： | 北京大学出版社 |
| 出版时间： | 2024年04月 |
开本： | 19cm |
| 页数： | 336页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830 |
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2025-09-17
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图书简介 | | 本书主要讨论时间序列数据的理论及在金融问题中的应用，主要内容包括时间序列数据在线性分析中的问题及时间序列模型。模型的理论部分主要包括一元线性自回归移动平均模型、一元非线性随机波动率模型、多元线性向量自回归模型及协整模型，应用将涉及经济金融政策评估、经济金融指标的预测、金融资产风险的度量及管理和动态交易策略等。同时本书还将介绍R软件在这些方面的应用。 |
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