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图书信息
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偏正态下数字金融风险预警的统计建模及应用
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| ISBN： | 9787030796325 |
定价： | ￥150.00 |
| 作者： | 叶仁道，罗堃等著 |
出版社： | 科学出版社 |
| 出版时间： | 2024年12月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 208页 |
装祯： | 平装 |
中图法： | F830.9 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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27
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库区4/泰安展厅库/样本4
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2025-12-15
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其它供货商库存合计
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202
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2025-12-15
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图书简介 | | 本书突破经济金融统计建模中常引发质疑的正态分布假定窠臼，创造性地提出非中心偏X2分布、广义非中心偏X2分布、非中心偏F分布等偏态分布理论。进一步，构建偏正态单向分类随机效应模型、偏正态两向分类随机效应模型、偏正态非平衡面板数据模型、偏正态混合效应模型等偏正态统计模型，并建立一系列新的有效的统计推断理论与方法。最后，将上述偏正态建模理论与机器学习方法相结合，构建我国数字金融风险最优预警模型，以提高数字金融领域统计推断的精度，改善实际数据分析的效果，为当前数字金融风险预警及防范治理实践提供更有力的数据支撑。 |
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