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图书信息
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金融市场间风险传染研究:基于动态Copula-EVT模型
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| ISBN： | 9787524307280 |
定价： | ￥88.00 |
| 作者： | 王海英，苑莹著 |
出版社： | 经济管理出版社 |
| 出版时间： | 2026年03月 |
开本： | 24cm |
| 页数： | 286页 |
中图法： | F830.9 |
相关供货商
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供货商名称
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库存量
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库区
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更新日期
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北京人天书店有限公司
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200
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库区3
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2026-04-05
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其它供货商库存合计
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158
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2026-03-30
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图书简介 | | 本书以切实提升金融监管有效性、防范化解金融风险为核心目标，将构建系统性、现代化的监管与政策双维度治理体系作为主要路径。基于金融传染的复杂动态相依特征，本书融合Copula-EVT模型与复杂网络理论，围绕金融传染效应、特征、渠道及驱动因素，以及在不同冲击事件下金融传染效应及渠道的动态演化特征等关键问题，进行了深入的理论探讨与实证分析。本书的研究结论对于防范化解事件冲击、增强国内金融体系韧性具有重要意义；能够助力金融更好地发挥枢纽性作用，落实金融对实体经济的功能导向；同时为建立健全金融监管机制、维护金融稳定与安全提供有力支持。 |
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